Pyramid Trading Større fortjeneste med mindre risiko. Nå er pyramidene ikke en rekke fjell mellom Frankrike og Spania Ja, det er over 80 pyramider i Egypt. Det er også trekantede, femkantede og skrå pyramider i matte. Det er ingen tvil om at du også kommer over økologiske , ernæringsmessige og jevne inntektspyramider Denne bloggen handler om pyramiden min. Det er en metode som jeg bruker til både å kjøpe i en stilling, samt å forlate en egenkapitalposisjon. Min handelspyramide er både en metode og en disiplin. Det innebærer å legge til en stilling i en systematisk måte å dra nytte av en egenkapital som viser økende styrke samtidig som risikoen begrenser det. Det er løst basert på to markedsklikk. Trenden er vennen din og kjøpsstyrken, ikke svakhet. Pyramidhandelmetoden forespråker bare å legge seg i full stilling i små kontrollerte biter i stedet for å kjøpe 100 av målposisjonen ved første kjøp, beskriver jeg det som både en metode og en disiplin, fordi ofte når investorene endelig lager dem otional forpliktelse til å kjøpe en egenkapital, synes menneskelig natur å være villig til å fortære hele stillingen i en stor bit. I markedet, som så ofte, er menneskets natur feil. Pyramidmetoden lar deg kjøpe for eksempel 25 av din påtatte fullstendige posisjon, sett stoppet og vent på markedet neste bølge for å bekrefte visdommen til din første kjøpsbeslutning. Hvis markedstendensene er høyere, viser du en fortjeneste og markedet har styrket din gode vurdering. Hvis det trender ned , stoppet ditt blir utført, du kontrollerer risikoen din, og du bestiller et lite tap på bare 25 av din fullstendige stilling. På en måte må du omskole deg selv Dette er ikke som å handle på Nordstrom Du venter ikke på en lavere salgspris Før du kjøper Pyramid-handel, er det absolutt motsatte. Det kan virke counterintuitive først, men du vil betale mer for hver påfølgende inntreden i markedet til du har oppnådd hele 100-posisjonen. Som egenkapitalen fortsetter å trene, trener du en paralle Jeg disiplin for å flytte ditt stopp for å følge den positive trenden og beskytte fortjenesten. En misforståelse om pyramidhandel er at du kan pyramide ned også, dette er feil og potensielt selvmordstank. Markedet tilbyr et utvalg av clich s, som å fange en fallende kniv for å takle så dårlig og uheldig oppførsel Kraften i pyramidhandel er at den forbyder deg å legge til en annen posisjon med mindre du allerede viser et overskudd på første posisjon. Denne enkle advarselen skal være meislet i stein. I spenningen og sikre galskap av en markedet media blitz når hype sier en ting, men diagrammene sier en annen denne regelen har spart meg igjen og igjen For å sitere James Russell Lowell er en tynn opplevelse verdt en hel villmarksvilje. Den sammenhengende regelen og fordel er det som en investor, må du justere stoppene dine når du kjøper den andre posisjonen din, som kan utgjøre alt fra 25 til 50 av full målposisjon. I et nøtteskall fortsetter du å legge til i våre lønnsomme posisjoner og dra nytte av aksjene oppover trenden, samt å kontrollere risikoen ved å øke stoppet ditt etter å ha fulgt din positive trending egenkapital. Sammendrag, for å gjenspeile at aksjer vanligvis beveger seg sakte enn når de reverserer og bryter ned , Jeg pyramiden i en lang posisjon ved å bruke omtrent 25, 35 og 40 som grove guider. Men ved utgangen reverserer jeg den strategien, lukker 40 av min stilling først og deretter følger den med 35 og 25 hvis egenkapitalen fortsetter å forverres Pyramidhandel er en metode som har blitt validert av en rekke akademiske studier Fordi det utnytter bullish trender ved å øke stillingsstørrelsen med hver oppadgående bølge, gir den den ekstra fordelen av disiplinerte stoppjusteringer som vil gjøre den gjennomsnittlige næringsdrivende bedre og den gode handelsmannen eksepsjonell. vel handel med disiplin - Gatis Roze. Om forfatterne Gatis Roze CMT, har en MBA fra Stanford Graduate School of Business og er en pass T-president for Technical Securities Analysts Association TSAA En heltidsinvestor i over 25 år har han lært utelukkede investeringskurs gjennom hele Stillehavs nordvest og siden 2000. Gatis er medforfatter av den nylig utgitte Tensile Trading The 10 Viktige stadier av Stock Market Mastery publisert av Wiley Grayson Roze har jobbet i finansiell tjenesteyting industri siden 2012, som nå fungerer som Business Manager hos selskapet. Han er også medforfatter av Tensile Trading De 10 essensielle trinnene i Stock Market Mastery Grayson har en bachelorgrad fra Swarthmore College, hvor han studerte økonomi og psykologi. Skriv til Traders Journal for å bli varslet når et nytt innlegg legges til denne bloggen. Pyramid din vei til fortjeneste. Pyramidering innebærer å legge til lønnsomme stillinger for å dra nytte av et instrument som har det bra Det gir mulighet for stor fortjeneste å bli gjort etter hvert som posisjonen vokser. Best av alt, det trenger ikke å øke risikoen dersom det blir utført erly I denne artikkelen vil vi se på pyramidehandler i lange stillinger, men de samme konseptene kan også brukes på short selling. Misoppfatninger Om Pyramidering Pyramiding er ikke gjennomsnittlig ned, noe som refererer til en strategi hvor en tapende posisjon legges til til en pris som er lavere enn den opprinnelig betalte prisen, og effektivt reduserer den gjennomsnittlige inngangsprisen til stillingen. Pyramiding legger til en posisjon for å dra full nytte av høyverdige eiendeler og dermed maksimere avkastningen. Gjennomsnittlig nedgang er en langt farligere strategi som aktiva allerede har vist svakhet, i stedet for styrke For ytterligere lesing, se Gjennomsnittlig god ide eller stor feil. Pyramidering er heller ikke så risikabelt - i hvert fall ikke dersom det utføres riktig. Mens høyere priser vil bli betalt i tilfelle av en lang stilling når en eiendel viser styrke, som vil ødelegge overskudd på opprinnelige posisjoner dersom aktivet reverserer, vil overskuddsmengden bli større i forhold til bare å ta en posisjon. Hvorfor virker Pyr amiding fungerer fordi en næringsdrivende vil bare legge til posisjoner som gjør en fortjeneste og viser signaler med fortsatt styrke Disse signalene kan fortsette når lageret bryter til nye høyder, eller prisen unnlater å trekke seg tilbake til tidligere nedturer. I utgangspunktet benytter vi oss av trender ved å legge til vår posisjonsstørrelse med hver bølge av den trenden. Pyramidering er også gunstig i at risikoen med hensyn til maksimal tap ikke trenger å øke ved å legge til en lønnsom eksisterende posisjon. Originale og tidligere tillegg vil alle vise fortjeneste før en ny tillegg er gjort, noe som betyr at eventuelle potensielle tap på nyere stillinger blir kompensert av tidligere oppføringer. Også når en næringsdrivende begynner å implementere pyramidering, er spørsmålet om å ta fortjeneste for tidlig, kraftig redusert. I stedet for å gå ut av alle tegn på en potensiell reversering handelsmann er tvunget til å være mer analytisk og se for å se om reverseringen bare er en pause i momentum eller en faktisk endring i trenden. Dette gir også næringsdrivende forutsetningen nåledge at han eller hun ikke trenger å gjøre bare en handel på en gitt mulighet, men kan faktisk gjøre flere handler på farten. For eksempel, i stedet for å lage en handel for 1000 aksjer ved en oppføring, kan en næringsdrivende føle seg markedet ved å foreta en første handel på 500 aksjer og deretter flere handler etter som det viser en fortjeneste. Ved pyramide kan handelsmannen faktisk ende opp med en større posisjon enn de 1000 aksjene han eller hun kan ha handlet i ett skudd, som tre eller fire oppføringer kan resultere i en posisjon på 1.500 aksjer eller mer Dette gjøres uten å øke den opprinnelige risikoen fordi den første posisjonen er mindre og tilleggene bare gjøres hvis hvert tidligere tillegg viser overskudd. La oss se på et eksempel på hvordan dette fungerer, og hvorfor fungerer det bedre enn bare å ta en posisjon og rir den ut. Real-World Application For enkelhet, la oss anta at vi handler aksjer for vårt første eksempel og har en 30.000 trading konto grense. Det maksimale vi vil risikere på en handel er 1-2 av vår konto Ved å bruke en maksimal stopp i dollar er vi bare villige til å risikere 300 Et stopp vil bli lagt på handelen slik at ikke mer enn dette går tapt. Vi ser på kart over aksjen vi handler og velger hvor en tidligere støtte nivå er Vår stopp vil være like under dette Hvis den nåværende prisen er 50 cent fra det siste støttenivået, og vi legger til en liten buffer, så kan 55 cent, vi kan ta 545 aksjer 300 0 55 545 Rundt dette nummeret ned og ta bare 500 deler vår risiko i nå under 300. Vi kunne kjøpe våre 500 aksjer og henge på dem, selge dem når vi passer, eller vi kan kjøpe en mindre posisjon, kanskje 300 aksjer, og legge til det som det viser en fortjeneste Hvis aksjene fortsetter å trene, vil vi ende opp med en større posisjon og dermed mer enn 500 aksjer, og hvis aksjene faller, mister vi bare penger på 300 aksjer - et tap på bare 165 0 55 300 i motsetning til 275 0 55 500 hvis vi bare tok en statisk 500 aksje posisjon. Nå, la oss ta en titt på et eksempel ved hjelp av et 15-minutters diagram av Storbritannia pound mot den japanske yen GBP JPY Sirklene er oppføringer og linjene er prisene våre stoppnivåer flytter til etter hver suksessiv bølge høyere. Figur 1 4. november 2008. Renten som et innskuddsinstitusjon gir midler til Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i Investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsstyrken. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupi INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere. Pyramidinutnyttelsesstrategi. Hva er Pyramidin g. Pyramiding er en gammel handelsstrategi hvor en spekulant legger til sin posisjonsstørrelse ved å bruke margin fra urealiserte gevinster. Denne handelsstrategien er basert utelukkende på kraften til å bruke innflytelse og ble gjort populær av en av Jesse's største handelsmenn, Jesse. Livermore. Eksempel på pyramidstrategi. En pyramidestrategi betraktes som en risikofylt investeringsstrategi, men med riktig pengeforvaltning kan produsere stavelsesresultater. Nylig har markedet hatt en hard nese dykk, med liten eller ingen omskoling. Hvis en handelsmann var kort, denne typen markedsmiljø ville ha vært en fremtredende kandidat for en rekke - eller pyramidestrategier I det nedenstående diagrammet tok Citigroup et slag fra en sving høy på 49 i begynnelsen av oktober til et lavt nivå på 3 i november. I en pyramidestrategi vil en næringsdrivende ønske å legge til deres posisjoner på hver sprette Så i eksempelet nedenfor da aksjen falt fra 49 og da hadde en kort rally opp til 35, ville dette utgjøre en 29 dråp, som på margin ville være en 58 gevinst på casen h Denne ytterligere 29 av papir fortjenesten vil da bli brukt til å legge til kort posisjon på 35 for turen ned Denne prosessen med å legge til kort posisjon ville ha gått helt ned til 3 Som ville ha produsert mye større avkastning enn bare shorting lageret på 45 og kjører det ned til 3. Pyramid Trading Rules. Now at du er kjent med pyramide trading strukturer, la oss nå gjøre et dypt dykk av handelsreglene rundt denne strategien. Ved å bruke en pyramidehandel. Når du bruker pyramiden strategi, bør du forsøke å fange trenden helt fra begynnelsen. Dette er en ekstremt høy rekkefølge som timingprisbevegelser er ekstremt vanskelig. Av denne grunn anbefaler jeg at du bruker en annen teknisk indikator for å hjelpe deg med å komme inn i handel. Et godt verktøy for å hjelpe du med inngangen til pyramidehandelen din er volumvektet glidende gjennomsnitt. Siden VWMA reagerer på handelsvolumer, vil det isolere falske prisfluktuasjoner. Derfor bør du inngå en handel når prisen bryter en større VWMA 20 periode eller mer. Pyramiding - Tar fortjeneste. Som vi skal bruke en VWMA for å åpne handelen, kan vi også bruke VWMA til å bestemme hvor du skal ta fortjeneste Uansett antall pyramidehandler, bør de alle være stengt når prisen bryter VWMA i motsatt retning. Kjør VWMA Breakout. Eksemplet ovenfor illustrerer en bearish nedbrytning gjennom en 30-års VWMA Hvis vi var i en bullish handel, ville denne bearish breakout føre oss til å lukke posisjonen. Pyramiding - Stop Loss. Since vi vil bruke volumvektet glidende gjennomsnitt for å avgjøre når du skal avslutte våre handler, er rollen av stop-loss-ordren ikke viktig. Likevel vil vi bruke et stoppfall. Årsaken er at vi skal være beskyttet mot en rask prisflytte mot vår handelsposisjon. Stopptap - Pyramidhandel. Dette er det samme eksemplet fra over Denne gangen, etter at vi har kommet inn i den lange posisjonen på VWMA-breakout, plasserer vi et stoppfall under bunnen i begynnelsen av trenden. Du vil bruk samme metode for å sette stopp på hver påfølgende prisflyt. Full Pyramid Trading Strategy. Now vil vi kombinere reglene fra oven i en full pyramide aksjehandel strategi Vi vil bruke et daglig diagram og inngå handler når prisen bryter en 30- periode VWMA En ny handel bør legges til etter hver av korreksjonene i prisen. Hver handel vi tar bør beskyttes med et stopp som skal være plassert utover spissen opprettet etter korreksjonen. Vi vil lukke alle handler etter at prisen har gått 20-tiden volumvektet glidende gjennomsnitt. Pyramid Trading Strategy. Above er et daglig kart over General Motors. Grafen dekker perioden desember, 2015 februar, 2016. Bildet illustrerer en pyramideringsstrategi. Den første trendimpulsen er plassert i begynnelsen av diagrammet. Vi er korte GM rett etter at prisen stenger et lys under 30-års VWMA Samtidig legger vi et stoppfall over toppen som er opprettet som følge av nedgangen. Prisen avtar ytterligere og gir avstand fra 30-tiden V WMA Senere har GM et lite korrigerende trekk. Ved slutten av korrigeringen åpner vi vår andre korthandel og legger et stopptap over toppen opprettet etter korrigering Stop Loss 2. Drop som vises er ganske sterkere enn forrige trend impuls Etter korrigeringen åpner vi vår tredje korthandel Vi legger et annet stoppfall over toppen opprettet etter korreksjonen. Deretter vises en annen bearish impuls før aksjene starter en ny korreksjon. Ved slutten av korrigerende trekk åpner vi neste korthandel, plasserer et annet stopp over toppen opprettet. Nå har vi fire korte bransjer åpne, alle støttet av en enkelt stoppordre, som beskytter handelen mot raske prisbevegelser i motsatt retning. Etter den fjerde prisimpulsen kommer GM-lager inn i en ny korreksjon og bryter 30-timers VWMA Dette er utgangssignalet vi trenger for å lukke alle fire åpne posisjoner. Den første handelen genererer mest fortjeneste, fordi den fanger hele trenden, beveger seg på kartet. s den andre og den tredje Den fjerde handelen gir et tap, som faktisk er ubetydelig, fordi vi fanger trendingflyten med de tre andre handler. Nå går vi gjennom den omvendte pyramidehandelen. Slik fungerer pyramiden når aksjen trender oppover. Lang Pyramid Trading Strategy. Du ser nå på det daglige diagrammet til Agilent Technologies fra februar, juni 2016. Over du ser pyramidstrategien trading brukt med fem lange trades. It starter alt når Agilent bryter 30-volumet vektet glidende gjennomsnitt oppover Dette gir oss et langt signal og vi kjøper aksjene som angitt i vår strategi. Vi legger et stoppfall under bunnen, som starter begynnelsen på den bullish trenden. Prisøkningen fortsetter videre og aksjen gir avstand fra VWMA. A. liten korreksjon og en ny økning er signalet vi trenger for å åpne vår andre handel med Agilent Technologies. Vi legger et stopp for denne handelen rett under bunnen skapt av korrigerende trekk Agilent skaper en ny trendimpuls og aksjen øker ytterligere. Den neste korreksjonen bringer prisen til en test på VWMA, men nivået opprettholder prishandlingen. Dette fører til en ny bullish bullish, som er premissen for vår tredje lange handel med Agilent Technologies. Prisen øker ytterligere, noe som fører til et nytt korrigerende trekk Lageret faller igjen til 30-års VWMA for en test Igjen støtter nivået prishandlingen og en fjerde impuls vises på diagrammet. Vi går lenge med studs og vi legger en fjerde stopp-loss rekkefølge under bunnen mellom korreksjonen og den nye impulsen. Den fjerde bevegelsen er den største på diagrammet. Prisen faller deretter til 30-års VWMA for støttetest og hopper oppover. Derfor åpner vi en femte lang posisjon Stoppetapet av denne handelen befinner seg under bunnen etter korreksjonen. Prisimpulsen er relativt mindre enn forrige trending flyttes Lageret går da ned og bryter 30-års VWMA og stoppet. Den femte handel er betraktet som en taper, siden det brøt stoppet, men tapene fra det er ubetydelige. Tross alt hadde vi 4 lange pyramidehandler under en relativt sterk bullish trend. Negativer av Pyramiding. Works bare på trendende markedet. Pyramiding vil bare fungere skikkelig i en trending marked Dette skyldes at hvis du handler i et hakkelig marked, vil de kortsiktige rettelsene naturligvis flyte mot tidligere svingpunkter, og dermed spise inn i dine opprinnelige gevinster. Husk å bare vurdere en slik handelsstrategi når både markedene og aksjene trender tungt i én retning. En stor mengde brukt marginal. Siden aksjemarkedet innebærer innflytelse i noen tilfeller skjuler strategien for pyramidehandel handelsrisiko en stor risiko. Denne risikoen er relatert direkte til din handelsbankroll. Hvis du ikke er forsiktig når du implementerer pyramidhandelsteknikker , kan du raskt sprenge kontoen din. Nesten vil jeg se hvordan dette faktisk kan skje i virkeligheten. En vanlig innflytelse brukt av daghandlere er 4 1.Dette meg ans det hvis handelsmannen satser på en avtale, kan han tjene så mye som om han hadde investert 4 dollar. Ikke så bra Vel, ikke helt. Den negative siden av innflytelsen er at hvis du har lagt 1 på en avtale, kan også miste 4 hvis markedet går mot deg innflytelse 4 1.As du så på de to eksemplene ovenfor, involverer pyramiding å håndtere mange handler samtidig. Nå forestill deg hva som skjer hvis du har 5 åpne handler med en innflytelse lik 4 1. Hvis Du klarer ikke bankrollen på riktig måte, og markedet går mot deg. Din frie margin kan lett gå under det minste vedlikeholdsnivået som kreves fra megleren. Hvis dette skjer, vil du få et marginanrop fra megleren. De vil enten spørre deg om finansiere kontoen din med mer penger, eller de kan bare lukke dine aktive handler for å beskytte seg. Husk det verste som en aksjehandler kan oppleve er et marginalanrop fra megleren. Pyramidstrategien er en teknikk hvor du legger til handler etter hvert impuls under en trending move. At slutten av korreksjonen og begynnelsen av en ny impuls, bør du åpne en annen posisjon. Denne regelen er i kraft for enhver korreksjon og ny impuls. Du bør legge et stopp under bunnen av hver korreksjon. Et godt verktøy for å støtte pyramiden din Strategien er et volumvektet glidende gjennomsnitt. Hold alle handler til prishandlingen bryter VWMA i motsatt retning av din handel. Pyramiding skjuler store risikoer for bankrollen din fordi. Det innebærer handel på margin. Det innebærer mange avtaler i samme aksje. Pyramiding kan lett føre til en margin call. Related Post.
No comments:
Post a Comment