Alternativ Trading Ideas. Today s Option Trading Ideas fra de beste alternativkildene. Når du leter etter opsjonshandlingsideer, er det noen ganger det beste å følge med på hva de smarte pengerene gjør. Her er noen feeds fra en rekke opsjonshandelstjenester. De ser generelt etter og rapporter uvanlig handelsvolum på opsjonene på enkelte aksjer. Noen ser etter store kjøp som overstiger gjennomsnittlig daglig volum. Noen ser etter endringer i forholdet mellom anropsalternativer for å sette opsjoner som handles på en bestemt lager. Det er best å dyppe tåen sakte inn disse farvannene og bare kjøp 2 eller 3 kontrakter for å ri sammen til du ser hva som passer best for deg. Kall og sett handelsideer. Lagrene nedenfor har det høyeste forholdet mellom samtaler for å sette for et tullt signal og den høyeste rasjonen av setter til samtaler for et Bearish signal. Arkiv for Stock Option Trading Idea for uken Kategori. Monday, 13 mars, 2017.Fast uke jeg foreslo en bearish spread på Tesla som ville gjøre 67 på 49 dager Aksjene har falt ca 7 siden da, og spredningen som jeg plasserte, har allerede tatt opp 30 i en enkelt uke, er jeg fristet til å lukke den ut og ta fortjenesten, men jeg tror jeg vil vente det og gjerne samle hele 67 i seks uker. I dag er jeg rapporterer om et spred jeg plasserte på Ford F på fredag da aksjen handlet på 12 54. Slik lager 40 i 45 dager med et spill på Ford. Alle artikler har blitt publisert i det siste som er bullish på Ford, inkludert Ford og Its 4 8 Dividend Yield og Ford Break-Out Ahead. On Friday, da F var trading på 12 54, gjorde jeg et veddemål om at dette høye utbytteutbyttet vil i det minste holde lageret der det er akkurat nå i nær fremtid. Her er handel Jeg laget. Med F trading på 12 54.Buy Å Åpne F 21Apr17 11 5 setter F70421P11 5 Selg til Åpen F 21Apr17 12 5 setter F70421P12 5 for en kreditt på 30 som selger en vertikal. Denne spredning kalles et vertikalt sett kreditt spred jeg foretrekker bruker setter i stedet for samtaler hvis jeg er bullish på lageret fordi hvis du har rett, og aksjen handler over str Ike-prisen på putene jeg solgte på utløpsdagen, vil begge salgsopsjoner utløpe verdiløs og ingen ytterligere handler må gjøres eller provisjoner betales. For hver kontrakt som selges, vil jeg motta 30 mindre provisjoner på 1 00 hastigheten som belastes Forresten , bør du sjekke ut dette nye meglerfirmaet fordi deres provisjonspriser er omtrent det beste du vil finne hvor som helst Her er de. TastyWorks provisjonspriser. Ja, det er sant. Absolutt ingen provisjoner når du lukker ut en handel. TastyWorks ble startet tidlig i år av de samme menneskene som startet thinkerswim som senere ble solgt til TD Ameritrade. De har ikke satt opp alt enda, men provisjonsrenten og god handelsplattform er bundet til å tiltrekke seg mange nye abonnenter, fortell dem vi sendte deg forresten. Mekleren vil plassere et 100 vedlikeholdskrav på ovennevnte spread. Subtraherer de 29 du mottok, er nettoinvesteringen 71 per spredning 100 29 Dette er også det maksimale tapet du ville pådrive hvis F lukkes under 11 50 på 21. april 2017, med mindre du rullet spredningen over til en fremtidig måned nær utløpsdatoen, noe jeg ofte gjør, vanligvis på kreditt hvis lageret har mistet litt siden den opprinnelige handelen ble plassert. Med en gevinst på 29 på en Investering av 71 arbeider ut til 40 i 6 uker du må vente det ut. Det går ut på over 300 årlig. Hvem sier at alternativer ikke kan være morsomme. Som med alle investeringer, bør opsjonshandler kun skje med penger som du virkelig kan har råd til å miste. Søndag 5. mars 2017. De 9 faktiske porteføljene utført av Terry s Tips har en flott 2017 så langt. Den kompositte verdien har økt 23 8 for året, omtrent 4 ganger så stor som det samlede markedet SPY har advanced. The grunnleggende strategi ansatt i de fleste av disse porteføljene er å satse på hva selskapet vant t gjøre, ikke hva det vil gjøre mesteparten av tiden innebærer det å plukke et blue chip selskap som du virkelig liker, spesielt en betaler et stort utbytte , og veddemål at det vant t faller med veldig mye Du gjør det ikke er hvis det går opp eller forblir flatt Du vil bare ikke ha det til å falle mer enn noen få poeng mens du holder valgposisjonene dine. I dag vil jeg gjerne tilby en annen type innsats basert på hva et populært selskap kanskje ikke gjør Selskapet er Tesla TSLA, og det vi tror det ikke vil gjøre, er å flytte mye høyere enn det er akkurat nå, i hvert fall de neste månedene. Hvordan lager 27 i 45 dager med et spill på Tesla. Tesla er et selskap som har tusenvis av lidenskapelige støttespillere. De har tilbudt prisen på et selskap med fabelaktige ideer, men ingen inntjening i nærheten av hele tiden. Hvis du leser noen av de flere artiklene som nylig er skrevet om selskapet, kan du ikke unngå å lure på hvordan den nåværende høy pris kan opprettholdes. Her er noen av tingene som blir sagt. Det er mulig at Modell 3 kunne begrave Tesla på flere måter, inkludert. Det var vesentlig sent. Det var ikke lønnsomt til lav pris det ble lovet, og dermed krever en mye høyere salgspris. En mye høyere salg p ris eller ny konkurranse som fører til mye lavere enn forventet volum. Tesla må bruke rundt 8 milliarder kroner i sitt nettverk av ladestasjoner i USA alene hvis den ønsker å lade en bil så praktisk som å gå til en bensinstasjon. Tesla's oppkjøp av SolarCity var virkelig en redning. SolarCity var i dype økonomiske problemer. Det kunne ha gått konkurs, og vil trenge en stor infusjon av kapital for å overleve. Selskapet har historisk utstedt altfor optimistiske prognoser, og den siste eksodusen til CFO er bevis på at noen ledere er opprørende. Mer og mer tradisjonelle bilfirmaer kommer ut med alle elektriske modeller som vil konkurrere direkte med Tesla. Kina representerte 15 6 av bilproduksjonen i 2016 Kina s marked er svekket i begynnelsen av 2017 på grunn av skiftendringer Hong Kong vil bli krasjer på grunn av eliminering av et skattefradrag som nesten vil doble prisen på en modell S. Goldman Sachs nylig nedgradert aksjen og sa at det ventet at det ville falle med 25 i løpet av de neste seks månedene. Tesla har en markedsverdi på 40 milliarder kroner på om lag 7 milliarder kroner, mens General Motors G har en markedsverdi på 55 millioner på inntekter på 166 milliarder Ford F har lignende multipler og Toyota TM, til tross for Signifikant topplinjevekst har fortsatt et PS-forhold på bare 0 49 Disse tallene gjør Tesla til å se astronomisk overvurdert og er grunnen til at TSLA er en magnet for korte selgere. TSLA vil trolig trenge 35 milliarder kroner de neste 9 årene for å støtte sin planlagte ramping opp av produksjon Dette vil kreve ytterligere aksjesalg som kan dempe prisene. Og det er mange andre der ute som gjør andre dårlige spådommer. Så hva gjør du hvis disse skribenter har samlet overbevist deg om at TSLA er overvurdert En ting du kan konkludere med er at aksjen vil ikke flytte mye høyere herfra. Her er en mulig handel du kan vurdere. Med TSLA trading om 252, kan du tro at det er svært lite sannsynlig å flytte høyere enn 270 i de neste 7 ukene. Dette er en handel kan du vurdere. Behov for å åpne TSLA 21Apr17 275 samtaler TSLA170421C275 Selg for å åpne TSLA 21Apr17 270 kaller TSLA170421C270 for en kreditt på 1 10 som selger en vertikal. Denne spredningen kalles en vertikal samtalekreditt. Vi foretrekker å bruke anrop i stedet for å sette om du er bearish på lageret fordi hvis du har rett, og aksjen handler under strekkprisen på samtalene du solgte på utløpsdagen, vil begge anropsalternativene utløpe verdiløs og ingen ytterligere handler må gjøres eller provisjoner betales. For hver kontrakt som selges, du vil motta 110 mindre provisjoner på 2 50 frekvensen Terry s Tips abonnenter betaler på thinkorswim eller 107 50 Mekleren stiller 500 krav til vedlikehold på deg per spredning Trekker ut 107 50 du mottok, er nettoinvesteringen 392 50 per spredning Dette er også det maksimale tapet du ville pådra seg hvis TSLA lukkes over 275 21. april 2017 med mindre du rullet spredningen over til en fremtidig måned nær utløpsdatoen, noe vi ofte gjør, vanligvis på kreditt hvis t han har beholdt seg litt siden den opprinnelige handelen ble plassert. Med en gevinst på 107 50 på en investering på 392 50 går det ut til 27 for de 7 ukene må du vente det ut. Det går ut til over 200 årlig, og du kan gå galt, dvs. aksjen stiger med 18 og gjør fortsatt denne gevinsten. Hvis du virkelig var overbevist om at TSLA ikke ville flytte høyere i de neste 7 ukene, kan du vurdere å selge dette spread. Buy To Open TSLA 21Apr17 255 samtaler TSLA170421C255 Selg til Åpne TSLA 21Apr17 260 kaller TSLA170421C260 for en kreditt på 2 00 som selger en vertikal. Denne spredningen tillater ikke aksjene å flytte opp mye i det hele tatt om 3 for maksimal gevinst for å komme deg, men hvis du har rett og lageret ender til enhver pris under 255 den 21. april, vil du få en total 67 i løpet av de neste 7 ukene. Som med alle investeringer, bør opsjonshandler kun skje med penger som du virkelig har råd til å miste. Torsdag 2. mars 2017. En av favorittalternativene mine er å velge et selskap jeg liker eller en som flere personer Jeg respekterer og legger veddemål om at det i det minste vil være flatt de neste månedene. Egentlig mesteparten av tiden finner jeg et spredning som vil gi en god gevinst selv om aksjen faller med noen få dollar mens jeg holder spredt. I dag vil jeg dele en investering som vi har lagt inn i en Terry s Tipsportefølje bare i går. For øvrig har porteføljen i likhet med lignende spred i fire andre selskaper vi liker, og det har vunnet over 20 i de første to månedene 2017 Vi har allerede avsluttet to spreads tidlig og reinvestert kontanter i nye skuespill. Porteføljen er på mål for å skape over 100 for året, og den er tilgjengelig for Auto-Trade på thinkerswim for alle som ikke er interessert i å plassere handelen selv. Hvordan lage 50 i 5 måneder med alternativer på Celgene. Ikke bare er CELG på mange analytikere Toppvalgt for 2017-listen, men flere nylig søkte Alpha-bidragsytere har bedret selskapets virksomhet og fremtid. En artikkel sa at Få store cap-bioteknologiske bekymringer har en klarere inntjening og inntekter gr owth trajectory i løpet av de neste 3-5 årene enn Celgene. Zacks sa: Vi forventer en over gjennomsnittlig avkastning fra aksjen de neste månedene. Se hele artikkelen her. Så vi liker selskapets prospekter, og dette er spredningen vi solgte. i går da CELG handlede på 123 65.Buy To Open CELG 21Jul17 115 setter CELG170721P115 Selg for å åpne CELG 21Jul17 120 legger CELG170721P120 for en kredittgrense på 1 72 som selger en vertikal. For hver kontrakt solgt mottok vi 172 mindre provisjoner på 2 50 de rate Terry s Tips abonnenter betaler på thinkorswim eller 169 50 Mekleren legger et 500 vedlikeholdskrav på oss per spredning. Fradrag på 169 50 vi mottok, vår nettoinvestering er 330 50 per spredning. Dette er også det maksimale tapet vi ville pådra oss hvis CELG stenger under 115 den 21. juli 2017 med mindre vi rullet spredningen over til en fremtidig måned nær utløpsdatoen, noe vi ofte gjør, vanligvis på kreditt hvis lageret har falt litt siden vi plasserte den opprinnelige handel. gevinst på 169 50 på a n investering på 330 50 går ut til en 51 i de fem månedene må vi vente det ut Det går ut til over 100 om året, og aksjen trenger ikke å gå opp en krone for å få det beløpet Faktisk kan det faller med 3 65 og vi vil fortsatt gjøre 51 på våre penger etter provisjon. Hvis aksjene handler under 120 da vi nærmer utløpet i juli, kan vi rulle spredningen ut til en fremtidig måned, forhåpentligvis til kreditt Hvis denne muligheten oppstår av Selvfølgelig håper vi det vunnet t, vil vi sende ut en blogg som beskriver hva vi gjorde så snart vi kan, bare hvis du vil følge med. Dette spreset kalles et vertikalt sett kredittspread Vi foretrekker å bruke putter i stedet for å ringe til og med selv om vi er bullish på lageret, fordi hvis vi har rett, og aksjen handler over strykprisen på de putene vi solgte på utløpsdagen, vil begge puteringsalternativene utløpe verdiløs og ingen ytterligere provisjoner vil komme på grunn. Som med alle investeringer, alternativet handler bør kun gjøres med penger som du virkelig kan ha råd til å tape. Monday 20. februar 2017. I dag vil jeg dele en ide som vi bruker i en av våre Terry s Tips-porteføljer Vi startet denne porteføljen 4. januar 2017, og i de første seks ukene har porteføljen fått 30 etter provisjoner Det går ut til rundt 250 for hele året hvis vi kan opprettholde den gjennomsnittlige gevinsten, vi kan sannsynligvis ikke holde den opp, men det er sikkert en god start, og en positiv påtegning for den grunnleggende ideen. Bruke Investors Business Daily å opprette alternativer Strategy. IBD publiserer en liste som den kaller sin Top 50 Den består av selskaper som har et positivt momentum. Vår ide er å sjekke denne listen for selskaper som vi spesielt liker av grunnleggende grunner i tillegg til momentumfaktoren. Når vi har valgt noen favoritter, vi gjør en innsats ved hjelp av alternativer som vil gi en god gevinst hvis aksjen forblir minst flat i de neste 45 60 dager I de fleste tilfeller kan aksjen faktisk falle litt, og vi vil fortsatt gjøre vår maksimale gevinst. De første 4 selskapene vi valgt fra IBD s Top 50-listen var Nvidia NVDA, Goldman Sachs GS, IDCC IDCC og HealthEquity HQY. For hvert av disse selskapene solgte vi et vertikalt satt kredittspread som innebærer å selge et slag i en streik like under gjeldende aksjekurs og kjøpe et sett som vanligvis er 5 lavere Når utløpsdagen kommer sammen, håper vi aksjene vil handle til en viss pris høyere enn streiken av putene vi solgte, slik at både våre lange og korte putter utløper verdiløs, og vi vil være i stand til å beholde kontanter vi samlet når vi gjorde salget. Vi ser på et av de fire spredene vi plasserte i begynnelsen av året. Det involverer NVDA, og opsjonene utløper denne fredag. Du kan ikke selge dette spredet til denne prisen i dag, men du kunne ha tilbake på 4. januar. Med NVDA-handel på 99, plasserte vi denne handelen. Kjøp til Åpen 2 NVDA 17Feb17 95 legger NVDA170217P95.Sell til Open 2 NVDA 17Feb17 100 legger NVDA170217P100 for en kreditt på 2 00. 400 ble plassert i vår konto, mindre 5 i provisjoner, eller 395 Mekleren plasserte en 500 per fort Riktig vedlikeholdskrav på handel 1000 Det er ingen renter belastet på dette beløpet som det ville være på et marginlån, men det er bare penger som må settes til side, og kan ikke brukes til å kjøpe annen aksje eller opsjoner. mottatt fra kravet gir vår nettoinvestering på 605 Dette ville være vårt maksimale tap hvis aksjen skulle falle under 95 når opsjonene utløp 17. februar 2017. NVDA handler i dag på 108 50 Det ser ganske sannsynlig ut til å være over 100 på Fredag Hvis det gjør det, trenger vi ikke å avslutte handel, og begge alternativene utløper verdiløs. Vi vil kunne beholde 395 som vi samlet inn for seks uker siden, og det representerer en 65 gevinst på vår investering i 6 uker 390 årlig Neste mandag vil vi gå tilbake til IBD Top 50-listen, velge en annen lager eller kanskje NVDA igjen, det er deres 1 valg, og sett en lignende handel for en opsjonsserie som utløper omtrent 45 dager fra da. Vi har fire aksjer i denne porteføljen, og hver uke, vi selg en ny lignende spredning når vi har plukket en aksje fra Topp 50-listen. Hittil har det vært en veldig lønnsom strategi. Som med alle investeringer, bør denne typen handel bare skje med penger som du har råd til å tape. , 5. februar 2017. Om en måned siden foreslo jeg en opsjonsspredning på Aetna AET som gjorde en fortjeneste på 23 etter provisjoner i to uker. Det fungerte som vi hadde håpet. Så for to uker siden foreslo jeg et annet spill på AET som ville gjøre 40 i to uker som slutter i fredags hvis AET endte til enhver pris mellom 113 og 131. Lageret endte på 122 50 på fredag, og de av oss som laget denne handelen feirer 40 seier. Se siste blogginnlegg for detaljer om denne handelen. I dag foreslår jeg en lignende handel på Apple AAPL. Det gir en lavere potensiell gevinst, men aksjen kan falle i pris med ca 9 og gevinsten vil fortsatt komme deg. En oppdatering på vår siste handel og en Ny en på AAPL. Denne handel på APPL vil bare gi omtrent 30 etter provisjoner, og du må vente seks måneder for å få det, men aksjen kan falle over 8 i løpet av den tiden, og du vil fortsatt gjøre din 30 Annualized, 30 hvert halvår går ut til 60 for året Hvor ellers skal du finne den typen avkastning på investeringsdollene selv om aksjen går ned. Dette er en faktisk handel vi laget i dag i en av våre Terry s Tips-porteføljer i fredags. Det erstattet en tidligere handel vi gjorde på AAPL som fikk over 20 på mindre enn en måned. Vi lukkede det tidlig fordi vi hadde gjort nesten 90 av den mulige maksimale gevinsten, og opphevelse av vedlikeholdskravet tillot oss å gjøre følgende handel med AAPL trading om 129.Buy Å Åpne 3 AAPL 21Jul17 115 Sett AAPL170721P115 Selg Å Åpne 3 AAPL 21Jul17 120 satt AAPL170721P120 for en kreditt på 1 17 som selger en vertikal. Dette kalles et vertikalt satt kredittspread 117 per spredning minus 2 50 provisjoner, eller 114 50 x 3 343 50 ble satt inn i vår konto Mekleren tar et vedlikeholdskrav på 500 per spredt, eller 1500 Ved å trekke ut 343 50 mottok vi fra 1500, gjør vår nettoinvestering 1156 50. Hvis AAPL handler til en pris over 120 den 21. juli 2017, vil begge putene utløpe verdiløs, og vi vil være i stand til å beholde 343 50 vi ble betalt på fredag. I dette tilfellet vil ingen provisjoner bli belastet på slutten av handelen. Du må ikke gjøre noe unntatt vente på den store dagen som kommer. Hvis AAPL handler til enhver pris under 120 den 21. juli, vil du må kjøpe tilbake 120 puten til 100 for hver dollar det ender opp under 120 Hvis dette skjer i vår Terry s Tips-portefølje, vil vi sannsynligvis rulle spredningen ut til en ytterligere måned, forhåpentligvis til en kreditt. Denne handelen er mest egnet for folk som tror på AAPL, og føler seg trygg på at hvis den faller litt, vil den ende opp med å bli mindre enn 9 lavere i 6 måneder. Vi liker våre muligheter her. Som med alle investeringer, bør denne handelen kun skje med penger at du har råd til å tape. Friday, 20. januar 2017. din investering hvis AET ikke gjør det e opp eller ned med mer enn 9 i de neste to ukene. En annen interessant kortvarig spill på Aetna AET. Denne uka ser vi igjen Aetna AET, et helsevesenet selskap. Hvis du sjekker ut diagrammet, kan du se at det ikke historisk gjør store trekk i begge retninger, spesielt ned. AET Aetna Diagram 2. januar 2017. Til tross for denne mangelen på volatilitet, av en eller annen grunn er IV av de kortsiktige opsjonene ekstremt høye, 44 for serien som utløper om 10 dager Selskapet prøver å kjøpe Humana, og justisdepartementet kan ha noen innvendinger, og det synes å være bekymringer for hvordan forsikringsselskapene vil gå under Trump-administrasjonen, to faktorer som kan bidra til å forklare det høye IV. Ingen av de Mulige uønskede utfall vil trolig forekomme i de neste 14 dagene, i hvert fall etter min mening. AET handler på 122 som jeg skriver dette. Jeg tror det er svært lite sannsynlig at det vil falle under 113 i 14 dager eller over 131 når 3Feb17-alternativene utløper Her er en handel jeg laget tod ay. Buy to Open 10 AET 03Feb17 108 legger AET170317P108.Sel til Åpen 10 AET 03Feb17 113 legger AET170317P113 Kjøp for å åpne 10 AET 03Feb17 136 samtaler AET170317C136.Selg for å åpne 10 AET 03Feb17 131 samtaler AET170317C131 for en kreditt på 1 48 som selger en jern kondor . Det er 4 provisjoner involvert i denne handelen 1 25 hver med den sats som blir betalt av thinkerswim for Terry s Tips abonnenter, så 1480 jeg samlet fra ovennevnte handel, betalte jeg 50 i kommisjoner og netted 1430 Spredningen vil skape et vedlikeholdskrav for 5000 mindre 1430 slik at min investering og maksimal tap hvis AET stenger under 109 eller over 136 er 3570. Hvis AET lukkes om to uker til en pris høyere enn 113 og lavere enn 131, vil alle disse alternativene utløpe verdiløs og det blir ingenting mer for meg å gjøre det bestemmer hvordan jeg vil bruke min 40 gevinst. Selvfølgelig kan du bare gjøre ett av disse spredtene hvis du ikke vil begå hele 3570. Hvis AET beveger seg ganske nært til en av disse prisene, jeg vil sende ut en annen notateksplisasjon aining hvordan jeg har tenkt å takle et mulig tap jeg håper og forventer at jeg ikke trenger å gjøre det. Det er bare 14 dager å vente. Tirsdag 3. januar 2017. I dag satte vi opp en ny portefølje hos Terry s Tips som jeg vil gjerne fortelle deg om Det er vår mest konservative av 9 porteføljer. Det består av å velge 5 blue-chip selskaper som betaler et utbytte mellom 2 og 3 6 og som vises på minst to toppanalytikere topp 10 lister for 2017 Denne porteføljen er designet for å få 30 på året, og vi kan på forhånd vite nøyaktig hva hver av de 5 spreads vil gjøre på forhånd. For de fleste av disse selskapene kan de falle med 10 i løpet av året, og vi vil fortsatt gjøre vår 30 gevinst. Vi gjentar også vårt beste tilbud om å komme ombord før 11. januar ruller. Hvordan lager 30 på 5 Blue-Chip Companies i 2017 Selv om de faller med 10.Spredene vi snakker om er vertikale sette kredittspread du har funnet et selskap du liker, du velger en strykpris som er ca 10 under c varig pris på aksjen, og du selger langsiktige putter brukte vi opsjoner som utløper 19. januar 2018 til denne prisen mens du kjøper den samme serien, legger til lavere pris. En av de aksjene vi valgte var Cisco CSCO. Her er en Eksempel på et av de spreads vi har lagt i dag CSCO gir 3 6 som gir en fin base og støttenivå for aksjen. Det handler litt over 30, litt ned fra nesten 32 for noen måneder siden. Vår spredning vil gjøre 30 på ett år hvis CSCO klarer å være noe høyere enn 27 når alternativene utløper et år fra nå. Her er det eksakte spredet vi plasserte i dag. Beveg å åpne 3 CSCO 19Jan18 23 setter CSCO180119P23.Sell for å åpne 3 CSCO 19Jan18 27 setter CSCO180119P27 for en kredittgrense av 96 selger en vertikal. Vi mottok 96 mindre 2 50 provisjoner, eller 93 50 per spredning, eller 280 50 plassert i vår konto for de 3 spreads. Det vil være et 400 vedlikeholdskrav per spredning 1200 totalt, mindre de 280 50 vi mottok, noe som gjorde vår investering 919 50 Hvis CSCO lukkes til enhver pris høy er enn 27 litt over et år fra nå, 19. januar 2018, vil begge opsjonene utløpe verdiløs, og vi vil få til å beholde vår 280 50 Dette gir en 30 avkastning på vår investering. Den faktiske avkastningen på de andre 4 selskapene vi plasserte denne typen spredning på var faktisk større enn dette beløpet Bli en Terry s Tips abonnent og kom til å se hver og en av dem, inkludert andre spreads som er litt mer aggressive, men som gir over 50 for året, og bestanden gjør trenger ikke å gå opp en krone for å oppnå denne avkastningen. Det nye året er over oss Start det med å gjøre noe veldig bra for deg selv og dine kjære. Årets begynnelse er en tradisjonell tid for vedtak og målstilling Det er en perfekt tid til å gjøre noen seriøse tanker om din økonomiske fremtid. Jeg tror at den beste investeringen du noensinne kan gjøre, er å investere i deg selv, uansett hva din økonomiske situasjon kan være. Lær en aksjeopsjons investeringsstrategi er en billig løsning. måte å gjøre nettopp det Vårt nyttårs gave til deg, tilbyr vi vår service til den laveste prisen i selskapets historie. Hvis du noen gang anses å bli en Terry s Tips Insider, ville dette være den absolutt beste tiden å gjøre det. Les videre. Du skylder deg det for deg selv å lære et system som har svært lav risiko og kan få over 100 på ett år ettersom vår kalender sprer seg på Nike, Costco, Starbucks og Johnson Johnson har gjort de siste to årene eller hvordan vår volatilitetsrelaterte portefølje fikk 80 i 2016 med bare to trades. So hva er investeringen jeg m foreslår at du bruker en liten mengde for å få en kopi av min 60-siders elektronisk hvitbok og tilbringe noen alvorlige tidlig 2017 timer å studere materialet. Her er den spesielle Tilbud Hvis du foretar denne investeringen i deg selv ved midnatt 11. januar 2017, er dette hva som skjer. For en engangsavgift på bare 39 95 mottar du hvitboken som normalt koster 79 95 i seg selv, noe som forklarer mine favorittopsjonsstrategier i detalj, og viser deg nøyaktig hvordan å ca rive dem ut på egenhånd.1 To gratis måneder av Terry s Tips Stock Options Tutorial Program, en 49 90 verdi Dette består av 14 individuelle elektroniske opplæringsprogrammer levert en hver dag i to uker, og ukentlige lørdagrapporter som gir rettidig markedsrapporter, diskusjon av opsjonsstrategier, oppdateringer og kommentarer på 11 forskjellige faktiske opsjonsporteføljer, og mye mer.2 Sendt e-postvarsler Jeg vil sende deg e-post med alle handler jeg gjør på slutten av hver handelsdag, slik at du kan speile dem hvis du ønsker det eller med Premium-tjenesten, vil du motta varsel om varsel i realtid, da de er laget for enda raskere ordreplassering eller Auto-Trading med en megler. Disse handelsvarsler dekker alle 11 porteføljene vi utfører.3 Hvis du velger å fortsette etter to gratis måneder av Alternativer Tutorial Program, gjør ingenting, og du vil bli fakturert til vår rabatterte rate på 19 95 per måned, i stedet for den vanlige 24 95-prisen.4 Tilgang til insider s Seksjon av Terry s Tips hvor du finner mange verdifulle artikler abou t alternativ handel, og flere måneders siste lørdag rapporter og Trade Alerts. With dette engangs tilbudet, vil du motta alle disse fordelene for bare 39 95, mindre enn prisen på hvitboken alene jeg har aldri gjort et tilbud bedre enn dette i de femten årene jeg har publisert Terry s Tips Men du må bestille ved midnatt 11. januar 2017 Klikk her velg Hvit papir med Insider Membership, og skriv inn spesialkode 2017 eller 2017P for Premium Service 79 95. Hvis du noen gang har vurdert å lære om den fantastiske verden av muligheter, er det på tide å gjøre det Tidlig i 2017 vil vi heve abonnementsavgiftene for første gang på 15 år. Ved å komme ombord nå kan du låse de gamle prisene så lenge du fortsett som abonnent. Investering i deg selv er det mest ansvarlige Nyttårsoppløsningen du kan gjøre for 2017 Jeg er sikker på at dette tilbudet kan være den beste investeringen du noensinne gjør i deg selv, og familien din vil elske deg for å investere i deg selv, og dem en s godt. Happy New Year Jeg håper 2017 er din mest velstående noensinne Jeg ser frem til å hjelpe deg med å få 2017 startet rett ved å dele denne verdifulle investeringsinformasjonen med deg. Hvis du har spørsmål om dette tilbudet eller Terry s Tips, vennligst ring Seth Allen Vår Senior Vice President på 800-803-4595 Eller foreta denne investeringen i deg selv til laveste pris noensinne tilbudt i våre 15 års publisering bare 39 95 for hele pakken vår - her bruker du spesialkoden 2017 eller 2017P for Premium Service 79 95. Hvis du er klar til å begå en lengre tidsperiode, kan du spare enda mer med vårt halv pris tilbud på vår Premium-tjeneste i et helt år. Dette spesialtilbudet inkluderer alt i vår grunnleggende tjeneste, og i tillegg varsel om varsel om varsel og full tilgang til alle våre porteføljer, slik at du kan Auto-Trade eller følge noen eller alle av dem. Vi har flere nivåer av Premium-tjenesten, men dette er maksimalnivået siden det inkluderer full tilgang til alle ni porteføljene som er tilgjengelige for Auto - Handel Et års abonnement på dette maksimale nivået ville koste 1080 Med dette halvpristilbudet ville kostnaden for et helt år bare være 540 Bruk spesialkoden MAX17P. Friday, 30. desember 2016.To feire det kommende nyttårs Jeg gjør det beste tilbudet om å komme ombord som jeg noensinne har tilbudt. Det er tidsbegrenset. Ikke gå glipp av. Invester deg selv i 2017 til laveste pris noensinne. Gaver er pakket ut. Det nye året er på oss. Start det rett ved gjør noe veldig bra for deg selv og dine kjære. Årets begynnelse er en tradisjonell tid for vedtak og målstilling. Det er en perfekt tid til å gjøre noen seriøs tenkning om din økonomiske fremtid. Jeg tror at den beste investeringen du kan noensinne gjør er å investere i deg selv, uansett hva din økonomiske situasjon kan være Læring en aksjeopsjons investeringsstrategi er en billig måte å gjøre nettopp det. Som vår New Years gave til deg tilbyr vi vår service på det laveste pris i historien til vårt selskap Hvis du du noensinne anses å bli en Terry s Tips Insider dette ville være den absolutt beste tiden å gjøre det Les videre. Du skylder deg selv å lære et system som har svært lav risiko og kan få over 100 på ett år som vår kalender spredninger på Nike, Costco, Starbucks og Johnson Johnson har gjort de siste to årene eller hvordan vår volatilitetsrelaterte portefølje fikk 80 i 2016 med bare to bransjer. Så hva er investeringen jeg m foreslår at du bruker litt penger for å få en kopi av min 60-siders elektronisk hvitbok og tilegne seg noen alvorlige tidlig 2017 timer med å studere materialet. Her er spesialtilbudet Hvis du gjør denne investeringen i deg selv ved midnatt 11. januar 2017, er dette hva som skjer. For en en - tidsavgift på bare 39 95 mottar du hvitboken som normalt koster 79 95 i seg selv, noe som forklarer mine favorittalternativstrategier i detalj, og viser deg nøyaktig hvordan du skal bære dem ut på egenhånd.1 To gratis måneder av Terry s Tips Stock Valg Tutorial Program, en 49 90 verdi Thi s består av 14 individuelle elektroniske opplæringsprogrammer levert hver dag i to uker, og ukentlige lørdagrapporter som gir rettidig markedsrapporter, diskusjon av opsjonsstrategier, oppdateringer og kommentarer på 11 forskjellige reelle opsjonsporteføljer og mye mer.2 Sendt e-postvarsler Jeg vil Send e-post til deg med alle handler jeg gjør på slutten av hver handelsdag, slik at du kan speile dem om du ønsker eller med Premium-tjenesten, vil du motta varsel om varsel i sanntid, da de er laget for enda raskere ordreplassering eller Auto-Trading med en megler Disse handelsvarsler dekker alle 11 porteføljene vi gjennomfører. 3 Hvis du velger å fortsette etter to gratis måneder i Optieopplæringsprogrammet, gjør ingenting, og du vil bli fakturert til vår rabatterte rate på 19 95 per måned i stedet for den vanlige 24 95 rate.4 Tilgang til insider s Seksjon av Terry s Tips hvor du finner mange verdifulle artikler om opsjonshandel og flere måneders siste lørdagsrapporter og varsel om handel. Med dette engangsbudet, vil du w Jeg har aldri gjort et tilbud bedre enn dette i de femten årene jeg har publisert Terry s Tips, men du må bestille ved midnatt 11. januar 2017. Klikk her velg White Paper med Insider Membership, og skriv inn spesialkode 2017 eller 2017P for Premium Service 79 95. Hvis du noensinne har vurdert å lære om den fantastiske verden av alternativer, er det på tide å gjøre det tidlig I 2017 vil vi øke vår abonnementsavgift for første gang på 15 år Ved å komme ombord nå, kan du låse de gamle prisene så lenge du fortsetter som abonnent. Investering i deg selv er det mest ansvarlige Nyttårsoppløsningen du kan gjøre for 2017, jeg føler meg confident that this offer could be the best investment you ever make in yourself And your family will love you for investing in yourself, and them as well. Happy New Year I hope 2017 is your most prosperous ever I look forward to helping you get 2017 started ri ght by sharing this valuable investment information with you. If you have any questions about this offer or Terry s Tips, please call Seth Allen, our Senior Vice President at 800-803-4595 Or make this investment in yourself at the lowest price ever offered in our 15 years of publication only 39 95 for our entire package - here using Special Code 2017 or 2017P for Premium Service 79 95.If you are ready to commit for a longer time period, you can save even more with our half-price offer on our Premium service for an entire year This special offer includes everything in our basic service, and in addition, real-time trade alerts and full access to all of our portfolios so that you can Auto-Trade or follow any or all of them We have several levels of our Premium service, but this is the maximum level since it includes full access to all nine portfolios which are available for Auto-Trade A year s subscription to this maximum level would cost 1080 With this half-price offer, the cost for a ful l year would be only 540 Use the Special Code MAX17P. Monday, December 19th, 2016.This is the time of the year when everyone is looking ahead to the New Year The preponderance of economists and analysts who have published their thoughts about 2017 seem to believe that Trump s first year in the oval office will be good for the economy and the market, but not great. Today I would like to share an option trade I have made in my personal account which will earn me a 40 profit next year if these folks are correct in their prognostications. How to Make 40 a Year Betting on the Market, Even if it Doesn t Go Up. Since most people are pretty bad at picking stocks that will go higher even though they almost universally believe otherwise , many advisors recommend the best way to invest your money is to buy the entire market instead of any individual stock The easiest way to do that is to buy shares of SPY, the S P 500 tracking stock. SPY has had quite a run of going up every year, 7 years in a row Thi s year, it has gone up about 9 and last year it gained about 5 Since so many experts believe the market has at least one more year of going up, what kind of investment could be made at this time. Since I am an options nut, I will be keeping a lot of my investment money in cash or cash equivalents and spend a smaller amount in an option play that could earn spectacular profits if the market SPY just manages to be flat or go up by any amount in 2017.OK, it isn t quite a calendar year, but it starts now, or whenever you make the trade, and January 19, 2017 That s about 13 months of waiting for my 40 to come home. Here is the trade I made last week when SPY was trading about 225.Buy to Open 1 SPY 19Jan18 220 put SPY180119P220.Sell to Open 1 SPY 19Jan18 225 put SPY180119P225 for a credit of 1 95 selling a vertical. This is called a vertical put bullish credit spread You collect 195 less 2 50 commissions, or 192 50 and there will be a 500 maintenance requirement by your broker You do not pay in terest on this amount, but you have to leave that much untouched in your account until the options expire The 500 is reduced by 192 50 to calculate your net investment and maximum loss if SPY closes below 220 on January 19, 2018 That net investment is 307 50.If SPY is at any price higher than 225 on that date in January, both options will expire worthless and you will keep your 192 50 That works out to a profit of 62 on your investment. If the stock ends up below 225, you will have to buy back the 225 put for whatever it is trading for If SPY is below 220, you don t have to do anything, but the broker will take the 500 you have set aside less the 192 50 you collected and you will have suffered a loss. I know I said 40 in the headline, and this spread makes 62 if SPY is the same or any higher An alternative investment would be to lower the strikes of the above spread and do something like this. Buy to Open 1 SPY 19Jan18 210 put SPY180119P210.Sell to Open 1 SPY 19Jan18 215 put SPY180119P215 for a credit of 1 50 selling a vertical. This spread would get you 147 50 after commissions, involve an investment of 352 50, and would earn a profit of 42 if SPY ends up at any price above 215 It could fall 10 from its present price over the year and you would still earn over 40.Many people will not make either of these trades because they could possibly lose their entire investment Yet these same people often buy puts or calls with the hope of making a killing, and over 70 of the time, they lose the entire amount Contrast that experience to the fact that the spreads I have suggested would have made over 60 every year for the last seven years without a single loss I doubt that anyone who buys puts or calls can boast of this kind of record. Options involve risk, as any investment does, and should only be used with money you can truly afford to lose. Monday, December 5th, 2016.Last week, in one of our Terry s Tips portfolios, we placed calendar spreads with strikes about 5 above and below the stock price of ULTA which announced earnings after the close on Thursday We closed out our spreads on Friday and celebrated a gain of 86 after commissions for the 4-day investment It was a happy day. This week, this portfolio will be making a similar investment in Broadcom AVGO which announces earnings on Thursday, December 8 I would like to tell you a little about these spreads and also answer the question of whether calendar or diagonal spreads might be better investmentsparing Calendar and Diagonal Spreads in an Earnings Play. Using last Friday s closing option prices, below are the risk profile graphs for Broadcom AVGO for options that will expire Friday, December 9, the day after earnings are announced Implied volatility for the 9Dec16 series is 68 compared to 35 for the 13Jan17 series we selected the 13Jan17 series because IV was 3 less than it was for the 20Jan17 series The graphs assume that IV for the 13Jan17 series will fall from 35 to 30 after the announcement We believe that this is a reasonable expectation. The first graph shows the expected profit and loss at the various prices where the stock might end up after the announcement Note that the maximum expected gain in both graphs is almost identical and it occurs at any ending price between 160 and 170 The first graph has calendar spreads at the 160 strike using puts and the 170 strike using calls The cost of placing those spreads would be 2375 at the mid-point of the spread quotes your actual cost would probably be slightly higher than this, plus commissions The maximum gain occurs if the stock ends up between 160 and 170 on Friday it closed at 164 22 last Friday , and if our assumptions about IV are correct, the gain would exceed 50 for the week if it does end up in that range. AVGO Calendar Spreads December 2016.This second graph shows the expected results from placing diagonal spreads in the same two series, buying both puts and calls which are 5 out of the money i e 5 lower than the strike being s old for puts and 5 higher than the strike being sold for calls These spreads cost far less 650 but would involve a maintenance requirement of 2500, making the total amount tied up 3150.We also checked what the situation might be if you bought diagonal spreads where the long side was 5 in the money Once again, the profit curve was essentially identical, but the cost of the spreads was significantly greater, 4650 Since the profit curve is essentially identical for both the calendar spreads and the diagonal spreads, and the total investment of the calendar spreads is less than it would be for the diagonal spreads, the calendar spreads are clearly the better choice. AVGO Diagonal Spreads December 2016.AVGO has a long record of exceeding estimates In fact, it has bested expectations every quarter for the last three years The stock does not always go higher after the announcement, however, and the average recent change has been 6 5 , or about 7 40 If it moves higher or lower than 7 40 on Frid ay than where it closed last Friday, the risk profile graph shows that we should make a gain of some sort if IV of the 13Jan17 options does not fall more than 5.You can t lose your entire investment with calendar spreads because your long options have more weeks or months of remaining life, and will always be worth more than the options you sold to someone else But you can surely lose money if the stock fluctuates too much Options involve risk and are leveraged investments, and you should only invest money that you can truly afford to lose. Making 36 A Duffer s Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad. This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways and sometimes the woods. Learn why Dr Allen believes that the 10K Strategy is less risky than owning stocks or mutual funds, and why it is especially appropriate for your IRA. Success Stories. I have been trading the equ ity markets with many different strategies for over 40 years Terry Allen s strategies have been the most consistent money makers for me I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50 annualized return, while all my neighbors were crying about their losses. thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc and Terry s Tips are separate, unaffiliated companies and are not responsible for each other s services and products. Copyright 2001-2017 Terry s Tips Stock Options Trading Blog Terry s Tips, Inc dba Terry s Tips. Home Education Center How to Avoid the Top 10 Mistakes New Option Traders Make. How to Avoid the Top 10 Mistakes New Option Traders Make. In more than fifteen years in the securities industry, I ve led more than 1,000 seminars on option trading During that time, I ve seen new options investors make the same mistakes over and over mistakes which can easily be avoided. In this article I ve analyzed ten of the most common option trading mistakes Options are by nature a more complex investment than simply buying and selling stocks For example, when you buy options, not only do you have to be right about the direction of the move, you also have to be right about the timing. Also, options tend to be less liquid than stocks So trading them may involve larger spreads between the bid and ask prices, which will increase your costs Finally, the value of an option is made of many variables, including the price of the underlying stock or index, its volatility, its dividends if any , changing interest rates, and as with any market, supply and demand. Option trading is not something you want to do if you just fell off the turnip truck But when used properly, options allow investors to gain better control over the risks and rewards depending on their forecast for the stock No matter if your forecast is bullish, bearish or neutral there s an option strategy that can be profitable if your outlook is correct. Brian Overby Senior Options Analyst TRADEKING. Mistake 1 Starting out by buying out-of-the-money OTM call options. It seems like a good place to start buy a call option and see if you can pick a winner Buying calls may feel safe because it matches the pattern you re used to following as an equity trader buy low, sell high Many veteran equities traders began and learned to profit in the same way. However, buying OTM calls outright is one of the hardest ways to make money consistently in the options world If you limit yourself to this strategy, you may find yourself losing money consistently and not learning very much in the process Consider jump-starting your options education by learning a few other strategies, and improve your potential to earn solid returns as you build your knowledge. What s wrong with just buying calls. It s tough enough to call the direction on a stock purchase When you buy options, however, not only do you have to be right about the direction of the move, you also have to be right about the timing If you re wrong about either, your trade may result in a total loss of the option premium paid. Each day that passes when the underlying stock doesn t move, your option is like an ice cube sitting in the sun Just like the puddle that s growing, your option s time value is evaporating until expiration This is especially true if your first purchase is a near-term, way out-of-the-money option a popular choice with new options traders because they re usually quite cheap. Not surprisingly, though, these options are cheap for a reason When you buy an OTM cheap option, they don t automatically increase just because the stock moves in the right direction The price is relative to the probability of the stock actually reaching and going beyond the strike price If the move is close to expiration and it s not enough to reach the strike, the probability of the stock continuing the move in the now shortened timeframe is low Therefore, the price of the option will reflect that probability. How can you trade more informed. As your first foray in to options, you should consider selling an OTM call on a stock that you already own This strategy is known as a covered call By selling the call, you take on the obligation to sell your stock at the strike price stated in the option If the strike price is higher than the stock s current market price, all you re saying is if the stock goes up to the strike price, it s okay if the call buyer takes, or calls , that stock away from me. For taking on this obligation, you earn cash from the sale of your OTM call This strategy can earn you some income on stocks when you re bullish, but you wouldn t mind selling the stock if the price goes up prior to expiration. What s nice about covered call selling, or writing, as a starter strategy is that the risk does not come from selling the option The risk is actually in owning the stock - and that risk can be substantial The maximum potential loss is the cost basis of the stock less the premium received for the call Don t forget to factor in commission s, too. Although selling the call option does not produce capital risk, it does limit your upside, therefore creating opportunity risk In other words, you do risk having to sell the stock upon assignment if the market rises and your call is exercised But since you own the stock in other words you are covered , that s usually a profitable scenario for you because the stock price has increased to the strike price of the call. If the market remains flat, you collect the premium for selling the call and retain your long stock position On the other hand, if the stock goes down and you want out, just buy back the option, closing out the short position, and sell the stock to close the long position Keep in mind you may have a loss in the stock when the position is closed. As an alternative to buying calls, selling covered calls is considered a smart, relatively low-risk strategy to earn income and familiarize yourself with the dynamics of the options market Selling covered calls enables you to w atch the option closely and see how its price reacts to small moves in the stock and how the price decays over time. Mistake 2 Using an all-purpose strategy in all market conditions. Option trading is remarkably flexible It can enable you to trade effectively in all kinds of market conditions But you can only take advantage of this flexibility if you stay open to learning new strategies. Buying spreads offers a great way to capitalize on different market conditions When you buy a spread it is also known as a long spread position All new options traders should familiarize themselves with the possibilities of spreads, so you can begin to recognize the right conditions to use them. How can you trade more informed. A long spread is a position made up of two options the higher-cost option is bought and the lower-cost option is sold These options are very similar same underlying security, same expiration date, same number of contracts and same type both puts or both calls The two options differ o nly in their strike price Long spreads consisting of calls are a bullish position and are known as long call spreads Long spreads consisting of puts are a bearish position and are known as long put spreads. With a spread trade, since you bought one option at the same time you sold another, time decay that could hurt one leg may actually help the other That means the net effect of time decay is somewhat neutralized when you trade spreads, versus buying individual options. The downside to spreads is that your upside potential is limited Frankly, only a handful of call buyers actually make sky-high profits on their trades Most of the time, if the stock hits a certain price, they sell the option anyway So why not set the sell target when you enter the trade An example would be to buy the 50-strike call and sell the 55-strike call That gives you the right to buy the stock at 50, but also obligates you to sell the stock at 55 if the stock trades above that price at expiration. Even though the m aximum potential gain is limited, so is the maximum potential loss The maximum risk for the 50- 55 long call spread is the amount paid for the 50-strike call, less the amount received for the 55-strike call. There are two caveats to keep in mind with spread trading First, because these strategies involve multiple option trades, they incur multiple commissions Make sure your profit and loss calculations include all commissions as well as other factors like the bid ask spread Second, as with any new strategy, you need to know your risks before committing any capital Here s where you can learn more about long call spreads and long put spreads. Mistake 3 Not having a definite exit plan prior to expiration. You ve heard it a million times before In trading options, just like stocks, it s critical to control your emotions This doesn t mean swallowing your every fear in a super-human way It s much simpler than that have a plan to work, and work your plan. Planning your exit isn t just about minim izing loss on the downside You should have an exit plan, period even when things are going your way You need to choose in advance your upside exit point and your downside exit point, as well as your timeframes for each exit. What if you get out too early and leave some upside on the table. This is the classic trader s worry Here s the best counterargument I can think of What if you make a profit more consistently, reduce your incidence of losses, and sleep better at night Trading with a plan helps you establish more successful patterns of trading and keeps your worries more in check. How can you trade more informed. Whether you are buying or selling options, an exit plan is a must Determine in advance what gains you will be satisfied with on the upside Also determine the worst-case scenario you are willing to tolerate on the downside If you reach your upside goals, clear your position and take your profits Don t get greedy If you reach your downside stop-loss, once again you should clear y our position Don t expose yourself to further risk by gambling that the option price might come back. The temptation to violate this advice will probably be strong from time to time Don t do it You must make your plan and then stick with it Far too many traders set up a plan and then, as soon as the trade is placed, toss the plan to follow their emotions. Mistake 4 Compromising your risk tolerance to make up for past losses by doubling up. I ve heard many option traders say they would never do something never buy really out-of-the-money options , never sell in-the-money options It s funny how these absolutes seem silly until you find yourself in a trade that s moved against you. All seasoned options traders have been there Facing this scenario, you re often tempted to break all kinds of personal rules, simply to keep on trading the same option you started with Wouldn t it be nicer if the entire market was wrong, not you. As a stock trader, you ve probably heard a similar justification for d oubling up to catch up if you liked the stock at 80 when you bought it, you ve got to love it at 50 It can be tempting to buy more and lower the net cost basis on the trade. Be wary, though What makes sense for stocks might not fly in the options world. How can you trade more informed. Doble opp som en opsjonsstrategi er vanligvis ikke fornuftig. Alternativer er derivater, noe som betyr at prisene ikke gjør det samme eller til og med har de samme egenskapene som den underliggende aksjen. Tid forfall, enten det er bra eller dårlig for stillingen, må alltid være Fakturert i dine planer. Når ting forandrer seg i handelen din og du vurderer det tidligere utenkelige, bare gå tilbake og spør deg selv Er dette et trekk jeg hadde tatt da jeg først åpnet denne stillingen Hvis svaret er nei, så gjør det ikke. Luk handel, kutte tapene dine, eller finn en annen mulighet som gir mening nå. Alternativer gir gode muligheter for innflytelse på relativt lav kapital, men de kan sprenge like raskt som en posisjon hvis du graver deg dypere. Ta et lite tap når det gir deg en sjanse til å unngå en katastrofe senere. Mistake 5 Trading illikvide alternativer. Senkelt sett, likviditet handler om hvor raskt en handelsmann kan kjøpe eller selge noe uten å forårsake en betydelig prisbevegelse. En flytende ma rket er en med klare, aktive kjøpere og selgere til enhver tid. Her er en annen, mer matematisk elegant måte å tenke på. Likviditet refererer til sannsynligheten for at neste handel vil bli utført til en pris som er den samme som den siste. Stockmarkeder er generelt mer likvide enn deres relaterte opsjonsmarkeder av en enkel grunn Lagerhandlere handler bare med en aksje, men opsjonshandlerne kan ha dusinvis av opsjonskontrakter å velge mellom. Aktiehandlere vil flocke til bare en form for IBM-lager, for eksempel, men opsjonshandlere for IBM har kanskje seks forskjellige utløp og en rekke streikpriser å velge mellom. Flere valg per definisjon betyr at opsjonsmarkedet sannsynligvis ikke vil være like flytende som aksjemarkedet. Selvfølgelig er IBM vanligvis ikke et likviditetsproblem for aksjer eller aksjer. opsjonshandlere Problemet kryper inn med mindre aksjer Ta SuperGreenTechnologies, et imaginært miljøvennlig energiselskap med noe løfte, men med en aksje som handler en gang i uken b bare om utnevnelsen. Hvis aksjen er denne illikvide, vil alternativene på SuperGreenTechnologies sannsynligvis bli enda mer inaktive. Dette vil vanligvis føre til at spredningen mellom bud og pris for alternativene blir kunstig bred. For eksempel, hvis budspredningen er 0 20 bud 1 80, spør 2 00, hvis du kjøper 2 00 kontrakten som er full 10 av prisen betalt for å etablere posisjonen. Det er aldri en god ide å etablere posisjonen din på 10 tap rett utenfor flaggermuset, bare ved å velge et illikvide alternativ med et bredt bud-ask spread. How kan du handle mer informert. Tildeling av illikvide alternativer øker kostnadene ved å drive forretninger, og opsjonshandelskostnadene er allerede høyere, prosentvis enn for aksjer. selv. Her er populær regel-av-tommelen Hvis du er trading alternativer, sørg for at den åpne interessen er minst lik 40 ganger antall kontakter du vil bytte. For eksempel, for å handle en 10-masse, bør din akseptable likviditet være 10 x 40, eller en åpen interesse på minst 400 c avtrekker Åpen interesse er antall utestående opsjonskontrakter med en bestemt strykekurs og utløpsdato som er kjøpt eller solgt for å åpne posisjon. Alle åpningstransaksjoner øker åpen rente, mens lukkede transaksjoner reduserer den. Åpne renter beregnes ved utgangen av hver virksomhet day. Trade væske alternativer og spare deg selv ekstra kostnad og stress Det er rikelig med flytende muligheter der ute. Mistake 6 Vent for lenge til å kjøpe tilbake dine korte alternativer. Denne feilen kan kokes ned til ett råd. Vær alltid klar og villig til å kjøp tilbake korte alternativer tidlig. For ofte vil handelsmenn vente for lenge til å kjøpe tilbake alternativene de har solgt Det er en million grunner til at du ikke vil betale provisjonen du re better kontrakten utløper verdiløs du håper å eke bare litt mer fortjeneste ut av handelen. Hvordan kan du handle mer informert. Hvis ditt korte alternativ blir langt ute av pengene, kan du kjøpe det tilbake for å ta risikoen av bordet profeten det er da ikke billig. For eksempel, hva om du solgte et 1 00 alternativ, og det er nå verdt 20 cent. Du ville ikke selge et 20-cent alternativ til å begynne med, fordi det bare ikke ville være verdt det på samme måte. , du burde ikke tro det er verdt det å presse de siste få centene ut av denne handelen. Her er god tommelfingerregel hvis du kan beholde 80 eller mer av din opprinnelige gevinst ved salg av alternativet, bør du vurdere å kjøpe det tilbake umiddelbart Ellers er det en sikkerhetssikkerhet en av disse dagene, et kort alternativ vil bite deg tilbake fordi du ventet for lenge. Feil 7 Feil å faktor inntjening eller utbytte betaling datoer i alternativene strategi. Det lønner seg å holde styr på inntjening og utbytte datoer for din underliggende aksje For eksempel hvis du har solgt samtaler og det er et utbytte nærmer seg, øker det sannsynligheten du kan bli tildelt tidlig Dette gjelder spesielt dersom utbyttet forventes å være stort Det er fordi opsjonseiere ikke har rett til utbytte For å samle den, opsjonshandler må utøve opsjonen og kjøpe den underliggende aksjen. Som du vil se i feil 8, er tidlig tildeling en tilfeldig, vanskelig å kontrollere trussel for alle opsjonshandlere. Innkommende utbytte er en av de få faktorene du kan identifisere og unngå for å redusere sjansene dine for å bli tildelt. Earnings sesong gjør vanligvis opsjoner kontrakter pricier, for både putter og samtaler Igjen, tenk på det i ekte termer. Alternativer kan fungere som beskyttelseskontrakter de kan brukes til å sikre risikoen på andre stillinger. For eksempel Hvis du bor i Florida, når vil det være dyrest å kjøpe husleiers forsikring? Definitivt når værmelderen forutser en orkan, kommer din vei. Det samme prinsippet er på jobb med opsjonshandel i inntjeningssesongen. Venter nyheter kan produsere volatilitet i en aksje s pris som en brygge orkan ledet rett til huset ditt Hvis du vil handle spesielt i løpet av inntjenings sesongen, det er greit Bare gå inn med en bevissthet om den ekstra volatiliteten og sannsynligvis øke sed opsjonsprinsipper Hvis du vil fjerne det, kan det være klokere å handle alternativer etter at effekten av en inntjeningsmelding allerede har blitt absorbert inn i markedet. Hvordan kan du handle mer informert. Avvis av salgskontrakter med ventende utbytte, med mindre du er villig til å akseptere en høyere oppdragsrisiko Du må kjenne utbyttedato Handel under inntjeningssesong betyr at du møter høyere volatilitet med underliggende aksjer og vanligvis betaler en oppblåst pris for alternativet Hvis du planlegger å kjøpe et alternativ under inntjeningssesong, et alternativ er å kjøpe et alternativ og selge en annen, og skape et spred, se Feil 2 for mer informasjon om spreads. If du kjøper et alternativ som er oppblåst i pris, vil i det minste det alternativet du selger sannsynligvis bli oppblåst i tillegg. Mistake 8 Ikke vite hva du skal gjøre hvis du blir tilordnet tidlig. Første ting først Hvis du selger alternativer, bare minn deg selv noen ganger at du kan tilordnes Massevis av nye alternativer handelsfolk ne ver tenke på oppdrag som en mulighet til det faktisk skjer med dem Det kan knuse deg hvis du ikke har en oppgave, spesielt hvis du kjører en multi-legg strategi som lange eller korte spredninger. For eksempel, hva hvis du kjører en Lang samtalespredning og alternativet høyere streiker er tildelt Begynnende handlende kan få panikk og utøve lavere valg for å levere aksjen. Men det er sannsynligvis ikke den beste avgjørelsen. Det er vanligvis bedre å selge det lange alternativet på det åpne markedet, fangst gjenværende tidspremie sammen med opsjonens inneboende verdi, og bruk inntektene til å kjøpe aksjen. Så kan du levere aksjen til opsjonsinnehaveren til høyere strike price. Early oppdrag er en av de virkelig følelsesmessige, ofte irrasjonelle Markedsarrangementer Det er ofte ingen rim eller grunn til når det skjer. Det skjer noen ganger bare, selv når markedsplassen signaliserer at det er mindre enn strålende manøvre. Det er vanligvis bare fornuftig å øve cise ditt anrop tidlig hvis et utbytte er ventet Men det er vanskeligere enn det fordi mennesker ikke alltid oppfører seg rasjonelt. Hvordan kan du handle mer informert. Det beste forsvaret mot tidlig oppgave er bare å få det til å tenke tidlig. Ellers kan det føre til at du gjør defensive, øyeblikkelige beslutninger som er mindre enn logiske. Noen ganger hjelper det med å vurdere markedspsykologi. For eksempel, som er mer fornuftig å utøve tidlig et sett eller en samtale. Å utøve et sett eller en rett til å selge lager betyr at selgeren vil selge aksjen og få kontanter Spørsmålet er alltid Ønsker du kontanter nå eller ved utløp Noen ganger vil folk ha penger nå mot kontanter senere Det betyr at sett er vanligvis mer utsatt for tidlig trening enn samtaler, med mindre aksje betaler et utbytte. Å utveksle et anrop betyr at næringsdrivende må være villig til å bruke penger nå for å kjøpe aksjene, versus senere i spillet. Det er vanligvis menneskelig natur å vente og bruke penger senere. Men hvis en aksje stiger le ss dyktige handelsmenn kan trekke utløseren tidlig, uten å innse at de igjen forlater litt tidspremie på bordet. Det er derfor tidlig oppgave kan være uforutsigbar. Feil 9 Legg inn i spredte handler. Ikke legg inn hvis du vil bytte et spredt Hvis du kjøp en samtale, for eksempel, og prøv deretter å selge en annen samtale, håper å klemme litt høyere pris ut av det andre beinet. Ofte vil markedet falle ned og du vil ikke være i stand til å trekke av spredningen din Nå du sitter fast med en lang samtale og ingen strategi for å handle. Sunn kjent De fleste erfarne alternativhandlere har blitt brent av dette scenariet også, og lært på den harde måten. Handel en spredning som en enkelt handel. Ikke ta ekstra markedsrisiko unødvendig. Hvordan kan du handle mer informert. Bruk TradeKing s spredningshandelsskjermer for å være sikker på at begge benene i handelen din blir sendt til markedet samtidig. Vi vant å utføre spredningen din, med mindre vi kan oppnå nettdebit eller kreditt du ser etter å etablere. Det er en smartere måte å utfør din str ategy og unngå ekstra risiko. Misbruk 10 Unnlater å bruke indeksalternativer for nøytrale handler. Individuelle aksjer kan være ganske volatile For eksempel, hvis det er store uforutsette nyheter i et bestemt selskap, kan det godt rocke aksjen i noen dager på den andre hånd selv alvorlig uro i et større selskap som er en del av S det er forskjellen mellom streikene mindre kreditt mottatt for spredningen Så de potensielle risikonettene ut til 3 per kontrakt 100 95 2.Last, husk at sprekker involverer mer enn en valghandel og derfor pådra mer enn en provisjon. Vær oppmerksom på dette når du tar dine handelsbeslutninger. Få 1000 i Free Trade Commission Today. Trade provisjon gratis når du finansierer en ny konto med 5000 eller mer Bruk kampanjekode FREE1000 Dra nytte av lavt kostnader, høyt rangerte service og prisbelønnet plattform Komme i gang today. Options innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, vennligst se Karakteristikk og Risiko for Standard Options Broc leie tilgjengelig før du begynner trading alternativer Alternativer investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Online trading har inneboende risiko på grunn av systemrespons og tilgangstider som varierer på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer En investor bør forstå disse og ekstra risiko før handel. 4 95 for online aksje - og opsjonshandler, legg til 65 cent per opsjonskontrakt TradeKing belaster ytterligere 0 35 per kontrakt på enkelte indeksprodukter der vekslingskostnadene gjelder. Les vår FAQ for detaljer TradeKing legger til 0 01 per aksje på hele bestillingen for aksjer priset mindre enn 2 00 Se vår provisjons - og gebyrside for provisjoner på meglerassistert handler, billige aksjer, opsjonsspread og andre verdipapirer. Nye kunder kvalifiserer for dette spesialtilbudet etter at du har åpnet en TradeKing-konto med minimum 5000. Du må søke om tilbudet om frihandelskommisjon ved å legge inn kampanjekode FREE1000 når du åpner kontoen. Nye kontoer mottar 1.000 i provisjonskreditt for egenkapital, ETF og opsjonshandler utført innen 60 dager etter finansiering av den nye kontoen. Kommisjonskreditten tar en virkedag fra finansieringsdatoen som skal brukes. For å kvalifisere for dette tilbudet, må nye kontoer åpnes innen 12 31 2016 og finansieres med 5000 eller mer innen 30 dager etter at kontoen er åpnet Kommisjonens kreditt dekker egenkapital, ETF og opsjonsordrer inklusive kontraktsavgift. Oppdrags - og oppdragsgebyr gjelder fortsatt Du vil ikke motta kontantkompensasjon for ubenyttede frihandelsprovisjoner. Tilbudet kan ikke overføres eller være gyldig i forbindelse med andre tilbud. Kun for amerikanske innbyggere og utelukker ansatte i TradeKing Group, Inc eller dets tilknyttede selskaper, nåværende TradeKing Securities, LLC kontoinnehavere og nye kontoinnehavere som har opprettholdt en konto hos TradeKing Securities, LLC i løpet av de siste 30 dagene, TradeKing kan endre eller avbryte dette tilbudet når som helst uten varsel. Minimumsbeløpet på 5.000 må forbli i kontoen minus eventuelle handelsstap i minst 6 måneder eller TradeKing kan belaste kontoen for kostnaden av kontanter som er tildelt kontoen Tilbudet gjelder kun for én konto per kunde Andre restriksjoner kan gjelde Dette er ikke et tilbud eller en oppfordring i noen jurisdiksjon der vi ikke er autorisert til å drive forretninger. Spørsmål er forsinket hos minst 15 minutter, med mindre annet er angitt Markedsdata drevet og implementert av SunGard Company grunnleggende data levert av Factset Inntjeningsestimater levert av Zacks Mutual Fund og ETF-data levert av Lipper og Dow Jones, men dens nøyaktighet eller fullstendighet er ikke garantert. Informasjon og produkter leveres Kun på basis av best-effort-agent Vennligst les hele Faste inntektsbetingelser og faste inntekter Mentene er utsatt for ulike risikoer, inkludert renteendringer, kredittkvalitet, markedsverdier, likviditet, forskuddsbetaling, tidlig innløsning, bedriftshendelser, skattemessige konsekvenser og andre faktorer. Innhold, forskning, verktøy og aksje - eller opsjonssymboler er for pedagogiske og illustrative bare formål og ikke innebærer en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivninger eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alt innhold fra tredjepart, inkludert blogger, handelsnotater, foruminnlegg og kommentarer, gjenspeiler ikke visningene av TradeKing og kan ikke blitt vurdert av TradeKing All Stars er tredje partier, representerer ikke TradeKing, og kan opprettholde et uavhengig forretningsforhold med TradeKing Testimonials kan ikke være representativ for opplevelsen til andre kunder og er ikke en indikasjon på fremtidig ytelse eller suksess. Ingen vederlag ble betalt for noen attester som ble vist. Støtte dokumentasjon for eventuelle krav, inkludert eventuelle krav utstedt på vegne av opsjonsprogrammer eller opsjoner ekspertise, sammenligning, anbefalinger, statistikk eller annen teknisk data vil bli levert på forespørsel. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastninger. TradeKing gir selvstyrte investorer rabattmeglingstjenester og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. For en full liste over opplysninger som er relatert til elektronisk innhold, vennligst gå til. Foreign valutahandel Forex tilbys til selvstyrte investorer gjennom TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc og TradeKing Securities, LLC er separate, men tilknyttede selskaper Forex-kontoer er ikke beskyttet av Securities Investor Protection Corp. SIPC. Forex trading innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer Økende løftestang øker risikoen Før du bestemmer deg for å handle forex, bør du nøye vurdere dine økonomiske mål, nivå av investeringserfaring og evne til å ta økonomisk risiko. Alle meninger, nyheter, undersøkelser, analyser, priser eller annen informasjon er ikke investeringsråd. Les full avsløring Vær oppmerksom på at spot gull og sølv kontrakter ikke er underlagt regulering i henhold til US Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungerer som en innledende megler til GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital Din forex konto holdes og vedlikeholdes på GAIN Capital som Fungerer som clearing agent og motpart til dine bransjer GAIN Capital er registrert hos Commodity Futures Trading Commission CFTC og er medlem av National Futures Association NFA ID 0339826 TradeKing Forex, Inc er medlem av National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, Inc Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial, Inc. Verdipapirer som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA og SIPC Forex tilbys gjennom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA.
No comments:
Post a Comment